2021年8月の香港積立投資の実績を確認しました。
初期口座…21,075USドル
貯蓄口座…55,335USドル
合計は……76,411USドルでした
(支払い額…57,600USドル)
初期口座…21,182USドル
貯蓄口座…54,853USドル
合計は……76,035USドルでした
(支払い額…57,000USドル)
毎月600USD積立しているので、若干下がっていますね。
今回は、積立の詳細を見てみます(携帯なら横向きで)
5つのファンドに分かれています。評価日は2021年8月9日です。それぞれの損益は不明です。
No | ファンド名 | ユニット数 | ユニット 価格(USD) |
評価額 (USD) |
割合 |
1 | BGF Emerging Markets Fund - USD (A2) | 497.1 | 51.5 | 25,608 | 35% |
2 | BGF Global Allocation Fund - USD (A2) | 195.4 | 77.6 | 15,172 | 20% |
3 | FSSA China Growth Fund - I | 61.7 | 251.8 | 15,546 | 21% |
4 | Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Global Total Return Fund - A acc |
423.4 | 27.4 | 11,589 | 16% |
5 | Aberdeen Standard SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund - A Acc USD |
125.6 | 49.0 | 6,152 | 8% |
74,068 | 100% |
保有割合の高いファンドは、BGFを2本保有しています。BGFとは
BlackRock Global Fundsの略です。
日本語訳と、主な保有先を調べました。
No | ファンド名 | 主な投資先 | 主な投資先 |
1 | BGF新興市場ファンド | 台湾TSMC | サムスン電子 |
2 | BGFグローバル・アロケーション・ファンド | マイクロソフト | アップル |
3 | FSSA 中国成長 | Tencent Holdings Ltd | China Merchants Bank Co Ltd |
4 | - | ー | |
5 | アバディーンスタンダード-新興国債券 | ブラジル (Fed Rep Of) 10% | カタール(State Of) 4.817% |
(No4はファンド情報がわからなかったです)
No1の「BGF新興市場ファンド」では、台湾TSMCとサムスン電子でした。
No2の「BGFグローバル・アロケーション・ファンド」ではマイクロソフトやアップルが投資先でした。
台湾TSMCは初めて聞いた会社でしたので、少し調べました
https://corosuke-blog.com/purchase-tsmc-2019/
半導体受託製造の大手とのことです。最近は、半導体が品薄なので、今後も伸びるのでしょうね。日本国内に工場建設するとのことです。海外製造業が日本に工場を作るのは、非常に珍しいです(日本は人件費が高いですしね)。
https://www.excite.co.jp/news/article/Toushin_21309/
今回、久しぶりに積立投資の詳細を調べました。以前は、中国系ファンドの投資一辺倒でしたが、徐々にグローバルへシフトしていますね。
IFAの投資を参考に自分の積立(積立NISAや確定拠出年金)の比率を再考してもよいですね。